Сведения о корпоративном событии в отношении ценных бумаг инвестиционных биржевых фондов Proshares Trust (TQQQ, SDS, SQQQ)

В связи с предстоящими корпоративными событиями в отношении ценных бумаг биржевых фондов ProShares Trust НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) принял решение о приостановке возможности направления Оферт ОТС по указанным ниже ценным бумагам.

В период до корпоративных событий последним днем, в который в отношении акций иностранных биржевых инвестиционных фондов ProShares UltraPro QQQ (TQQQ, ISIN US74347X8314), ProShares UltraShort S&P500 (SDS, ISIN US74347B3832), ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ, US74347G8612) будет возможно направление Оферт ОТС, станет 07 января 2022 года.

Информация о корпоративных событиях:

22 декабря 2021 года на корпоративном сайте инвестиционной компании ProShares был опубликован пресс-релиз о планируемом обновлении ряда биржевых фондов ProShares Trust.

В рамках предстоящих обновлений будет проведено дробление акций инвестиционного биржевого фонда ProShares UltraPro QQQ (TQQQ, ISIN US74347X8314) 12 января 2022 года после закрытия торгов в США с коэффициентом 2 к 1 (далее – Коэффициент дробления). Владельцы акций ProShares UltraPro QQQ получат по одной дополнительной акции фонда на каждую имеющуюся акцию инвестиционного биржевого фонда TQQQ по состоянию на конец дня 12 января 2022 года.

Ожидается, что после завершения дробления с 13 января 2022 года акции инвестиционного биржевого фонда TQQQ начнут торговаться в США по скорректированной цене с учетом Коэффициента дробления.

Также в рамках предстоящих обновлений 12 января 2022 года после закрытия торгов в США будет проведена консолидация акций инвестиционного биржевого фонда ProShares UltraShort S&P500 (SDS, ISIN US74347B3832) с коэффициентом 1 к 5 и акций инвестиционного биржевого фонда ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ, ISIN US74347G8612) с коэффициентом 1 к 5 (далее – Коэффициент консолидации). Таким образом, каждые 5 акций инвестиционного биржевого фонда SDS будут конвертированы в 1 консолидированную акцию инвестиционного биржевого фонда SDS (ISIN US74347G4165), а каждые 5 акций инвестиционного биржевого фонда SQQQ будут конвертированы в 1 консолидированную акцию инвестиционного биржевого фонда SQQQ (ISIN US74347G4322).

Ожидается, что после завершения консолидаций с 13 января 2022 года акции инвестиционных биржевых фондов SDS и SQQQ начнут торговаться в США по скорректированной цене с учетом Коэффициента консолидации и с новыми ISIN кодами.

С учетом раскрытой информации о Коэффициенте консолидации инвесторам рекомендуется привести количество своих акций инвестиционного биржевого фонда ProShares UltraShort S&P500 и акций инвестиционного биржевого фонда ProShares UltraPro Short QQQ к кратному пяти по состоянию на 14 января 2022 года.

НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) обращает внимание инвесторов на то, что зачисление акций инвестиционного биржевого фонда ProShares UltraPro QQQ и консолидированных акций инвестиционных биржевых фондов ProShares UltraShort S&P500 и ProShares UltraPro Short QQQ на счета инвесторов будет проводиться в соответствии с условиями и сроками обработки корпоративного события организациями, осуществляющими учет прав на указанные ценные бумаги (Депозитарии).

НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) рассмотрит возможность добавления консолидированных акций инвестиционных биржевых фондов ProShares UltraShort S&P500 и ProShares UltraPro Short QQQ в сервис заключения внебиржевых договоров ОТС на условиях централизованного клиринга обязательств с Центральным контрагентом НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО).

С подробной информацией о корпоративном событии можно ознакомиться на сайте ProShares.