О замене обязательств в отношении обыкновенных акций MERITOR, INC. (ISIN US59001K1007, MTOR)

Уважаемые Участники клиринга!

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент «СПБ Клиринг» (акционерное общество), (далее – НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО)), уведомляет Вас о порядке действий в связи с корпоративным событием в отношении обыкновенных акций Meritor, Inc. (ISIN US59001K1007, MTOR, далее –Ценные бумаги), предполагающим слияние MTOR с дочерней компанией Rose NewCo Inc., принадлежащей Cummins Inc.

В соответствии с соглашением о слиянии от 21 февраля 2022г., в случае завершения корпоративного события, Meritor, Inc. становится дочерней компанией Cummins Inc., а акционеры MTOR получат по 36,50 USD за каждую имеющуюся у них акцию на дату завершения сделки.

По информации, размещенной Meritor, Inc. на своем корпоративном сайте 03 августа 2022 года, стало известно, что сделка завершилась 03 августа 2022 года до открытия торгов в США.

Подробная информация о корпоративном событии размещена на сайте MTOR в сети Интернет по адресу: Meritor, Inc.

После получения НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) информации от Расчетного депозитария о проведении 08.08.2022 соответствующего корпоративного события согласно пункту 44.7.1. Правил осуществления клиринговой деятельности на рынке финансовых инструментов Небанковской кредитной организации – центрального контрагента «Клиринговый центр МФБ» (акционерное общество) НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) принято решение об изменении условий и порядка исполнения договоров, заключенных на организованных торгах ценными бумагами, проводимых Публичным акционерным обществом «СПБ Биржа» (далее – Договоры), предметом которых являются Ценные бумаги, и не исполненных на дату проведения сделки слияния компаний. Согласно данному решению с 08.08.2022 будут установлены следующее условия каждого Договора: сторона Договора, которая в соответствии с этим Договором обязана передать Ценные бумаги другой стороне, обязана передать ей денежные средства в размере, причитающемся ей в соответствии с условиями реорганизации эмитента Ценных бумаг, независимо от фактического поступления этих денежных средств.

Согласно принятому решению в дату исполнения обязательств, возникших из Договоров, НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) произведет замену обязательства по ценным бумагам на обязательства по передаче денежных средств исходя из количества Ценных бумаг и суммы компенсации на одну Ценную бумагу по корпоративному событию, соответственно, после определения итогового нетто-обязательства будет произведено зачисление, либо списание денежных средств, составляющих финансовый результат по Договору.