Сведения о корпоративном событии в отношении акций инвестиционного биржевого фонда VanEck Russia ETF (RSX)

28 декабря 2022 года на корпоративном сайте VanEck был опубликован пресс-релиз, в котором сообщается о намерении ликвидировать инвестиционный биржевой фонд VanEck Russia ETF (RSX, ISIN US92189F4037). На начальном этапе ожидается распределение ликвидных активов фонда среди владельцев акций RSX за вычетом денежных средств, зарезервированных для оплаты прогнозируемых транзакционных расходов фонда. Предполагается, что распределение активов состоится 12 января 2023 года.

По мнению VanEck, дальнейшие ликвидационные процедуры могут потребовать значительного времени. Ценные бумаги российских эмитентов и депозитарные расписки, удостоверяющие права на ценные бумаги российских эмитентов (далее – российские ценные бумаги) составляют значительную долю в портфеле фонда RSX и характеризуются низкой ликвидностью в связи с действующими ограничениями на операции с ними.

VanEck ожидает, что фонд RSX просуществует, как минимум, до 31 декабря 2023 года, чтобы иметь возможность продать российские ценные бумаги, если позволят условия. Если российские ценные бумаги будут проданы или перестанут удостоверять соответствующие права ранее этого срока, решение о прекращении существования фонда может быть принято досрочно. После 31 декабря 2023 года фонд RSX может прекратить существование в любой момент по решению траста, даже если не все российские ценные бумаги будут проданы.

VanEck не гарантирует, что по итогам продажи российских ценных бумаг среди владельцев акций фонда RSX будут распределены какие-либо денежные средства в дополнение к первоначальной ликвидационной выплате.

С подробной информацией о корпоративном событии можно ознакомиться на сайтах VanEck.