20.04.2023 17:39

Об оказании клиринговых услуг в 2023 году

Уважаемые участники клиринга!

Сообщаем Вам о следующих особенностях оказания клиринговых услуг в 2023 году:

1.1. В течение следующих дней:

  • 02 января 2023 года, 16 января 2023 года,
  • 20 февраля 2023 года,
  • 29 мая 2023 года,
  • 19 июня 2023 года,
  • 04 июля 2023 года,
  • 04 сентября 2023 года,
  • 09 октября 2023 года,
  • 23 ноября 2023 года,
  • 25 декабря 2023 года.

Не осуществлять клиринг обязательств, возникающих из:

1) Договоров, заключаемых на организованных торгах ценными бумагами, предметом которых являются ценные бумаги, относящиеся к Группе инструментов «иностранные ценные бумаги», сформированной ПАО «СПБ Биржа» (далее – «Биржа») в соответствии с Правилами проведения организованных торгов ценными бумагами (далее – «Правила торгов»), за исключением Депозитарных расписок The Bank of New York Mellon, удостоверяющих права в отношении обыкновенных акций Ozon Holdings PLC (US69269L1044); Депозитарных расписок JPMorgan Chase Bank, N.A., удостоверяющих права в отношении обыкновенных акций HeadHunter Group PLC (US42207L106); Акции иностранного эмитента обыкновенные класса A Yandex N.V. (NL0009805522),Депозитарных расписок The Bank of New York Mellon, удостоверяющих права в отношении обыкновенных акций Cian PLC (US83418T1088), а также ценных бумаг, относящихся к Группе инструментов «иностранные ценные бумаги» с валютой цены евро (далее – «Ценные бумаги эмитентов с листингом в ФРГ»);

2) Договоров, заключаемых на организованных торгах ценными бумагами предметом которых являются ценные бумаги, относящиеся к Группе инструментов «иностранные ценные бумаги», прошедшие листинг на Лондонской фондовой бирже (London Stock Exchange, LSE) (далее – «Ценные бумаги эмитентов c листингом на LSE»), за исключением Депозитарных расписок JPMorgan Chase Bank, N.A., удостоверяющих права в отношении обыкновенных акций класса A TCS Group Holding PLC (US87238U2033), Депозитарных расписок The Bank of New York Mellon, удостоверяющих права в отношении обыкновенных акций Fix Price Group Ltd (US33835G2057), Депозитарных расписок The Bank of New York Mellon, удостоверяющих права в отношении обыкновенных акций Noventiq Holdings PLC (US83407L2079), Депозитарных расписок The Bank of New York Mellon, удостоверяющие права в отношении обыкновенных акций X5 Retail Group N.V. (US98387E2054); Депозитарных расписок Citibank, N.A., удостоверяющих права в отношении обыкновенных акций Globaltrans Investment PLC (US37949E2046), Депозитарных расписок The Bank of New York Mellon, удостоверяющих права в отношении обыкновенных акций Etalon Group PLC (US29760G1031), Депозитарных расписок Citibank, N.A., удостоверяющих права в отношении обыкновенных акций VK Company Limited (US5603172082);

3) Договоров, заключаемых на организованных торгах ценными бумагами, предметом которых являются Инвестиционные паи Интервального паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Индустрии будущего» (RU000A100S25) и Инвестиционные паи Закрытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» (RU000A101NK4), относящиеся к Группе инструментов «российские ценные бумаги», сформированной Биржей в соответствии с Правилами торгов, с валютой расчетов доллары США;

4) Договоров, заключаемых на организованных торгах ценными бумагами, предметом которых являются ценные бумаги, относящиеся к Группе инструментов «еврооблигации», сформированной Биржей в соответствии с Правилами торгов, с валютой расчетов доллары США;

5) Внебиржевых договоров ОТС, расчеты по которым осуществляются в долларах США, заключаемых не на организованных торгах.

1.2. В течение следующих дней:

  • 02 января 2023 года,
  • 23 февраля 2023 года,
  • 08 марта 2023 года,
  • 01 мая 2023 года, 09 мая 2023 года,
  • 12 июня 2023 года,

не осуществлять клиринг обязательств, возникающих из:

1. Договоров, заключаемых на организованных торгах ценными бумагами, предметом которых являются ценные бумаги, относящиеся к Группе инструментов «российские ценные бумаги»,сформированной Биржей в соответствии с Правилами торгов, с валютой расчетов российские рубли;

2. Договоров, заключаемых на организованных торгах ценными бумагами, предметом которых являются ценные бумаги, относящиеся к Группе инструментов «ценные бумаги иностранных эмитентов из стран СНГ»,сформированной Биржей в соответствии с Правилами торгов, с валютой расчетов российские рубли;

3. Внебиржевых договоров ОТС, расчеты по которым осуществляются в российских рублях, заключаемых не на организованных торгах;

4. Договоров, заключаемых на организованных торгах ценными бумагами, предметом которых являются:

4.1. Депозитарные расписки JPMorgan Chase Bank, N.A., удостоверяющие права в отношении обыкновенных акций класса A TCS Group Holding PLC (US87238U2033);

4.2. Депозитарные расписки The Bank of New York Mellon, удостоверяющие права в отношении обыкновенных акций Fix Price Group Ltd (US33835G2057);

4.3. Депозитарные расписки The Bank of New York Mellon, удостоверяющие права в отношении обыкновенных акций Ozon Holdings PLC (US69269L1044);

4.4. Депозитарные расписки JPMorgan Chase Bank, N.A., удостоверяющие права в отношении обыкновенных акций HeadHunter Group PLC (US42207L106);

4.5. Акции иностранного эмитента обыкновенные класса A Yandex N.V. (NL0009805522),

4.6. Депозитарные расписки The Bank of New York Mellon, удостоверяющие права в отношении обыкновенных акций Cian PLC (US83418T1088),

4.7. Депозитарные расписки The Bank of New York Mellon, удостоверяющие права в отношении обыкновенных акций Noventiq Holdings PLC (US83407L2079),

4.8. Депозитарные расписки The Bank of New York Mellon, удостоверяющие права в отношении обыкновенных акций X5 Retail Group N.V. (US98387E2054),

4.9. Депозитарные расписки Citibank, N.A., удостоверяющие права в отношении обыкновенных акций VK Company Limited (US5603172082),

4.10. Депозитарные расписки The Bank of New York Mellon, удостоверяющие права в отношении обыкновенных акций Etalon Group PLC (US29760G1031),

4.11. Депозитарные расписки Citibank, N.A., удостоверяющие права в отношении обыкновенных акций Globaltrans Investment PLC (US37949E2046).

1.3. В течение следующего дня:

  • 10 ноября 2023 года,

не осуществлять клиринг обязательств, возникающих из:

1) Договоров, заключаемых на организованных торгах ценными бумагами, предметом которых являются ценные бумаги, относящиеся к Группе инструментов «иностранные ценные бумаги»,сформированной Биржей в соответствии с Правилами торгов,за исключением Депозитарных расписок The Bank of New York Mellon, удостоверяющих права в отношении обыкновенных акций Ozon Holdings PLC (US69269L1044); Депозитарных расписок JPMorgan Chase Bank, N.A., удостоверяющих права в отношении обыкновенных акций HeadHunter Group PLC (US42207L106); Акции иностранного эмитента обыкновенные класса A Yandex N.V. (NL0009805522),Депозитарных расписок The Bank of New York Mellon, удостоверяющих права в отношении обыкновенных акций Cian PLC (US83418T1088), а также ценных бумаг, относящихся к Ценным бумагам эмитентов с листингом в ФРГ;

2) Договоров, заключаемых на организованных торгах ценными бумагами, предметом которых являются Инвестиционные паи Интервального паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Индустрии будущего» (RU000A100S25) и Инвестиционные паи Закрытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» (RU000A101NK4), относящиеся к Группе инструментов «российские ценные бумаги», сформированной Биржей в соответствии с Правилами торгов, с валютой расчетов доллары США;

3) Внебиржевых договоров ОТС, расчеты по которым осуществляются в долларах США, заключаемых не на организованных торгах.

1.4. В течение следующих дней:

  • 02 января 2023 года,
  • 07 апреля 2023 года, 10 апреля 2023 года,
  • 01 мая 2023 года,
  • 25 декабря 2023 года, 26 декабря 2023 года,

не осуществлять клиринг обязательств, возникающих из:

1) Договоров, заключаемых на организованных торгах ценными бумагами, предметом которых являются ценные бумаги, относящиеся к Группе инструментов «еврооблигации»,сформированной Биржей в соответствии с Правилами торгов,с валютой расчетов евро;

2) Договоров, заключаемых на организованных торгах ценными бумагами, предметом которых являются Ценные бумаги эмитентов с листингом в ФРГ;

3) Внебиржевых договоров ОТС, расчеты по которым осуществляются в евро, заключаемых не на организованных торгах.

1.5. В течение следующих дней:

  • 02 января 2023 года, 23 января 2023 года, 24 января 2023 года, 25 января 2023 года,
  • 05 апреля 2023 года, 07 апреля 2023 года, 08 апреля 2023 года, 10 апреля 2023 года,
  • 01 мая 2023 года, 26 мая 2023 года,
  • 22 июня 2023 года,
  • 01 июля 2023 года,
  • 30 сентября 2023 года,
  • 02 октября 2023 года, 23 октября 2023 года,
  • 25 декабря 2023 года, 26 декабря 2023 года,

не осуществлять клиринг обязательств, возникающих из Договоров, заключаемых на организованных торгах ценными бумагами, предметом которых являются ценные бумаги, относящиеся к ценным бумагам иностранных эмитентов, прошедших листинг на Гонконгской фондовой бирже (The Stock Exchange of Hong Kong), сформированной Биржей в соответствии с Правилами торгов.

1.6. В течение следующих дней:

  • 02 января 2023 года, 03 января 2023 года,
  • 08 марта 2023 года, 21 марта 2023 года, 22 марта 2023 года, 23 марта 2023 года,
  • 01 мая 2023 года, 07 мая 2023 года, 08 мая 2023 года, 09 мая 2023 года,
  • 06 июля 2023 года, 07 июля 2023 года,
  • 30 августа 2023 года,
  • 25 октября 2023 года,
  • 16 декабря 2023 года, 18 декабря 2023 года,

не осуществлять клиринг обязательств, возникающих из Договоров, заключаемых на организованных торгах ценными бумагами, предметом которых являются ценные бумаги, относящиеся к Группе инструментов «ценные бумаги иностранных эмитентов из стран СНГ»,сформированной Биржей в соответствии с Правилами торгов, с валютой расчетов казахстанские тенге. 


Все новости