07.07.2023 21:04

О введении маркетингового периода в отношении ценных бумаг гонконгского рынка

Настоящим НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) сообщает, что в целях развития рынка ценных бумаг иностранных эмитентов, прошедших листинг на Гонконгской фондовой бирже (The Stock Exchange of Hong Kong), предметами которых являются ценные бумаги иностранных биржевых инвестиционных фондов (далее - ETF гонконгского рынка), НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) принял решение об установлении маркетингового периода в отношении ETF гонконгского рынка с 12 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года, в течение которого клиринговый сбор за осуществление клиринга обязательств из указанных ниже Договоров/Внебиржевых договоров ОТС, предметами которых являются ETF гонконгского рынка, будет составлять 0,03% от суммы договора.

№

Наименование услуги, за которую взимается клиринговый сбор

Тариф с учетом маркетингового периода и порядок его определения

1.

Клиринговый сбор за осуществление клиринга обязательств, возникших из Договоров, предметами которых являются ETF гонконгского рынка, заключённых в Режиме основных торгов, а также в Режиме торгов RFQ.

Первый договор, заключённый на основании одной Заявки: величина, рассчитываемая как произведение ставки, равной 0,03 %, и суммы договора, но не менее 0,01 единицы валюты расчетов. Каждый последующий договор, заключённый на основании той же Заявки: максимальное значение из 0 и величины, равной произведению ставки, равной 0,03%, и общей суммы всех договоров, заключенных на основании той же Заявки до данного договора, включая его, за вычетом суммы клиринговых сборов по всем таким договорам, не включая данный договор

2.

Клиринговый сбор за осуществление клиринга обязательств, возникших из Внебиржевых договоров купли- продажи ОТС, предметами которых являются Ценные бумаги гонконгского рынка, заключенных:

  • на основании Оферты ОТС типа 1;
  • на основании Оферты ОТС типа 2;
  • на основании связанной Оферты ОТС, при условии направления Оферты ОТС типа 2.

Первый договор, заключённый на основании одной Оферты ОТС: величина, рассчитываемая как произведение ставки, равной 0,03%, и суммы договора, но не менее 0,01 единицы валюты расчетов. Каждый последующий договор, заключённый на основании той же Оферты ОТС: максимальное значение из 0 и величины, равной произведению ставки, равной 0,03%, и общей суммы всех договоров, заключенных на основании той же Оферты ОТС до данного договора, включая его, за вычетом суммы клиринговых сборов по всем таким договорам, не включая данный договор.



Все новости